| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 53.57 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 38.88 | | 存款-活期存款 | 6.22 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 1.92 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 26 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.22% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 免收 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價額之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 0.3062 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2011/03/23 | | 經理人 | 何立凱 | | 投資地區 | 中華民國地區及國外地區 | | 投資標的 | 政府公債/公司債/金融債/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券/ |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.86 | 235 of 555 | | 近一個月 | -0.23 | 479 of 555 | | 近三個月 | 1.22 | 285 of 537 | | 近六個月 | 5.37 | 368 of 536 | | 今年以來 | 1.49 | 317 of 555 | | 近一年 | -1.13 | 509 of 536 | | 近兩年 | -7.88 | 445 of 482 | | 近三年 | -26.63 | 382 of 432 | | 近五年 | -21.14 | 213 of 251 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.6281 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1635 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0905 |
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